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CNH Tracker-Banks lança novas opções de yuan FX para empresas na China.

HONG KONG, 7 de agosto (Reuters) - Um lote de bancos começou a lançar novos produtos de opções de moeda estruturados denominados em yuan para seus clientes corporativos na China na semana passada, depois que Pequim facilitou os controles sobre derivativos de yuan neste mês.

Isso irá equipar os importadores e exportadores chineses com instrumentos financeiros mais sofisticados que os ajudarão a proteger melhor o risco cambial contra o pano de fundo de um yuan mais volátil este ano.

A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) da China anunciou em junho que os bancos teriam permissão para oferecer produtos de opção mais diversificados, que podem combinar opções de compra e venda, em vez de limitar a estrutura de opção simples.

Uma opção é uma ferramenta que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço específico.

O Deutsche Bank disse na última sexta-feira que executou a primeira série de operações de opções de yuan para a Mairniu Dairy e outras empresas chinesas em todas as indústrias químicas, de carvão, agricultura e manufatura.

O HSBC e o DBS também disseram ter concluído acordos similares para seus clientes.

Esses instrumentos de comércio, como os spreads de chamadas FX, permitem às empresas minimizar os riscos e capturar os benefícios associados às flutuações da taxa de câmbio em um mercado cambial de duas vias em comparação com as opções básicas.

A moeda chinesa experimentou sua depreciação mais sustentada no início do ano, já que o banco central pulou no mercado para sacudir o dinheiro quente que especulou sobre a valorização sem parar de sua moeda.

No entanto, tem visto ganhos constantes desde o final de maio, mesmo quando o Banco de China das Pessoas (PBOC) gradualmente enfraqueceu o ponto médio oficial. A taxa local atingiu o ponto médio para o lado forte na quarta-feira, a primeira vez desde setembro de 2018.

As flutuações muito maiores do yuan atraíram as empresas chinesas, que raramente protegiam os riscos de câmbio, dado que a moeda apreciava-se de forma constante durante anos, desprevenido e obrigou muitos deles a começar a utilizar derivativos para evitar novas perdas.

Os influxos de dinheiro muito pesados ​​vistos anteriormente refletiram amplamente os exportadores que cuidam antecipadamente de suas necessidades de venda da FX, enquanto os importadores estão sob proteção e agora precisam cobrir seus curtos pontos de dólar, disseram analistas do HSBC em um relatório.

A China está acelerando o ritmo para reformar seu mercado interno de câmbio, permitindo que o yuan troque mais livremente, ampliando sua faixa de negociação diária em março e permitindo que os bancos estabeleçam taxas de câmbio de yuan / dólar para clientes de varejo.

No início de julho, permitiu que os bancos definissem livremente suas próprias taxas de câmbio para o yuan em relação ao dólar em transações de balcão, um passo importante para permitir que mais forças do mercado determinassem a direção da moeda.

Deixar o preço de mercado do yuan contra o dólar é um pré-requisito para uma liberalização mais ampla e, ao mesmo tempo, diminui a necessidade de que Pequim acumule reservas em dólares em nome da gestão da taxa de câmbio.

A maioria dos analistas acredita que o yuan irá fortalecer-se moderadamente para o resto do ano sobre a estabilização do crescimento econômico e os fluxos de comércio favoráveis, embora a incerteza continue com as saídas de capital que começaram no segundo trimestre.

SEMANA EM REVISÃO:

* A IFC, membro do Grupo do Banco Mundial, acrescentou na quarta-feira 750 milhões de yuans (US $ 121,6 milhões) a um trono notável de três meses, em Londres, elevando o tamanho total para 2,75 bilhões de yuans, a maior dívida denominada no yuan que sempre listou na bolsa.

* Atividade robusta em yuan offshore. Os empréstimos denominados no yuan totalizaram 139,4 bilhões de yuans no final de junho, um aumento de 21% em relação ao final do ano passado, de acordo com a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA). O volume de negociação diária dos pontos e contatos do yuan é próximo de US $ 30 bilhões, em comparação com US $ 20 bilhões no final de 2018.

* Os depósitos de Yuan em Hong Kong caíram para 925,9 bilhões de yuans (US $ 150 bilhões) em junho, 3,1% abaixo do mês anterior, disse a HKMA na quinta-feira. O comércio transfronteiriço estabelecido no yuan aumentou 19,8% para 531,8 bilhões de yuans em relação ao mês anterior.

GRÁFICO DA SEMANA:

Os empréstimos de yuan de Hong Kong aumentam de forma constante: link. reuters / guc62w.

HISTÓRIAS RECENTES: CNH Tracker - China offshore yuan bond pipeline robusto em pressão de refinanciamento Taxas da Comissão para a subscrição de títulos dim sum espremida no primeiro semestre O mercado de dívida offshore em expansão da China ainda não é uma jogada global Querido: comerciantes de títulos Dim sum.

Mais histórias sobre o mercado da CNH Relatórios diários do yuan onshore Relatórios diários do mercado de moeda da China Taxa de yuan offshore Taxa de yuan onshore Onshore yuan negociado Onshore yuan em CFETS GUIAS DE VELOCIDADE DE THOMSON REUTERS.

d (1 dólar americano = 6.1685 yuan chinês) (Relatório adicional de Saikat Chatterjee, edição de Jacqueline Wong)

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

5 de dezembro: SGX: USD / CNH FX Options Lançamento.

A SGX lançará opções USD / CNH FX em 5 de dezembro. Para negociar esses produtos, os clientes devem aplicar um arquivo pMerge atualizado a todos os Gateways SGX, completando as etapas abaixo. Um arquivo pMerge atualizado está disponível na seção Diversos do Centro de download no site TT, aqui.

Copie este arquivo SGX. pmg para & lt; drive letter & gt;: \ tt \ config. Pare o GuardServer. Navegue para & lt; drive letter & gt;: \ tt \ bin. Clique duas vezes em pMerge. exe. A janela Enter Exchange Name aparece. Especifique o nome e o sabor da troca e clique em OK. Aparece a janela do arquivo de mesclagem da tabela do produto Open Guardian. Navegue para & lt; drive letter & gt;: \ tt \ config e selecione o arquivo SGX. pmg. O pMerge atualizará a tabela de produtos Guardian existente com os valores corretos, então a barra de status do pMerge será exibida. Feche a barra de status pMerge. Inicie o GuardServer.

NOTA: As etapas acima listadas precisam ser repetidas para cada Gateway SGX.

Depois que o pMerge é executado, verifique se a tabela de produtos do Guardian contém os seguintes valores:

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Três riscos principais para o mercado de opções CNH FX: DB.

A crescente oferta da CNH FX e do mercado de produtos estruturados reflete a crescente sofisticação do RMB no exterior, mas os riscos devem ser reconhecidos à medida que o mercado está amadurecendo, diz Deutsche Bank.

01 Nov 2018 Enviar para um amigo Imprimir Twitter LinkedIn.

O mercado offshore de RMB alcançou uma nova fase de desenvolvimento sustentada pela inovação rápida de produtos, maior liquidez e melhor descoberta de preços, mas há necessidade de maior quantidade e variedade se o mercado continuar a prosperar, de acordo com o Deutsche Bank.

Desde o início de 2018, o mercado de opções CNH FX cresceu em termos de volume de negócios, sofisticação de produtos e participação no mercado. Isso é suportado pelo crescimento do volume de negócios RMB FX no exterior deste ano, bem como pelo rápido desenvolvimento no mercado de produtos estruturados estruturados da CNH, disse Linan Liu, analista do Deutsche Bank.

"O volume de negócios diário da opção CNH foi em média cerca de US $ 7 bilhões neste ano, 700 vezes em 2018, o que implica uma taxa de crescimento anual de 780% nos últimos três anos. Os diplomas negociados se estendem de um mês a um ano, até cinco anos, e o comércio único pode ser de US $ 300 milhões a US $ 500 milhões. O crescimento considerável da opção CNH substitui o mercado de opções FX entregues no CNY e o mercado de opções CNY NDF [contratos de entrega não entregáveis] ", escreveu em um relatório de 28 de outubro.

Além disso, o volume de negócios da opção CNH FX ultrapassou mercados tradicionalmente grandes, como KRW, MYR e TWD e tornou-se a opção FX mais ativamente negociada no mercado de opções de moeda offshore da Ásia. Isso se deve em grande parte ao crescimento do volume de negócios RMB FX no exterior, uma vez que a unidade é cada vez mais utilizada como uma moeda de liquidação e factura para o comércio e o investimento transfronteiriço por empresas globais.

"Esse desenvolvimento de mercado é possível porque o mercado de opções da CNH FX está livre de restrições regulatórias, como as do mercado onshore onde somente a vanilla européia e as reversões de risco podem ser negociadas; O mercado de opções CNH FX oferece flexibilidade de liquidação para entrega física ou opções de liquidação líquida e as avaliações de contatos USD / CNH em relação aos aviões onshore USD / CNY permitem que as empresas capturem retornos atraentes ", disse ela.

Os fluxos de renminbi offshore impactaram o preço da opção CNH FX de várias maneiras, disse Liu. A primeira é que a volatilidade implícita USD / CNH FX caiu para mínimos recorde - de 8,5 em outubro de 2018 para um mínimo histórico de 1,19 no início de setembro. Atualmente está em 1.3525.

Em segundo lugar, a curva de volatilidade do USD / CNH aumentou desde o início do ano, em parte devido a fluxos direcionados estruturados, com exposição de vega em grande parte em ou abaixo do teor de um ano, disse ela. A Vega mede a sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade no ativo subjacente.

"[Terceiro], os fluxos estruturados da CNH resultaram em dinâmicas únicas no mercado de opções da CNH FX em 2018 - a volatilidade implícita USD / CNH curta data demonstrou beta muito baixa para o índice VIX [volatilidade do S & P 500] e / ou para EUR / USD volatilidade FX ", disse Liu.

"Ainda há uma faixa de negociação intra-USD / CNY no mercado USD + / / 1% onshore, e USD / CNH e USD / CNY spot basis trading poderiam afetar o preço da volatilidade FX implícita USD / CNH. [Também] os fluxos no mercado de volatilidade USD / CNH FX têm sido esmagadoramente one-way (venda) com participação relativamente baixa de investidores institucionais e hedge funds ".

No entanto, Liu adverte que, à medida que o mercado se desenvolve, existem três riscos principais para os preços. A primeira é uma banda de negociação intradiária FX de USD / CNH mais ampla - a banda provavelmente aumentará para +/- 2% a 2,5% nos próximos meses.

"O mercado de opções CNH FX provavelmente verá uma reação kneejerk inicialmente, e a volatilidade implícita de médio a longo prazo aumentará para refletir a expectativa de que a China aumente a volatilidade bidirecional RMB. No entanto, como esperamos que o mercado estruturado da CNH mantenha um forte crescimento, acreditamos que as atividades de hedge FX das empresas, bem como o posicionamento do revendedor são fundamentais para avaliar o perfil de risco e retorno do mercado ", disse ela.

Em segundo lugar, o risco ascendente para o ponto USD / CNH poderia prejudicar o mercado estruturado a termo, uma vez que a parada na valorização da CNH em relação ao USD poderia fazer com que as empresas sofram perdas de marca a mercado e desencadeiam um grande desenrolar dessas estruturas. Nesse caso, os negociantes estarão expostos ao risco de contraparte não negligenciável de empresas com exposições diretas estruturadas, disse ela.

Finalmente, uma vez que a volatilidade direta do USD / CNH FX é quase mínima histórica e o risco de queda da Reserva Federal no início do próximo ano oferece suporte à força do USD e ao alargamento da banda de pontos USD / CNH - a curva de volatilidade provavelmente mudará para cima. Além disso, o colapso recente no avanço USD / CNH torna as atracções estruturadas muito menos atraentes devido à compressão na CNH, de 3,5% em junho para 1,67%.

"Enquanto o mercado RMB offshore ainda está em suas etapas iniciais, acreditamos que o crescente mercado de produtos estruturados e de opção CNH FX em 2018 marca o início da etapa de sofisticação do mercado - uma nova etapa apoiada pela rápida inovação de produtos, maior liquidez do mercado e mais eficiente a descoberta de preços de ativos subjacentes, a FX e taxas de produtos derivados ", disse Liu.

"[No entanto] o posicionamento desequilibrado no mercado de produtos estruturados sugere a necessidade de o mercado fornecer mais quantidade e variedade de produtos estruturados CNH de investimento".

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