Tamanho do mercado forex 2016

O câmbio, o maior mercado do mundo, está diminuindo.

LONDRES (Reuters) - O status do mercado de câmbio como o maior do mundo, construído ao longo de décadas de globalização desenfreada, desregulamentação e crescimento em serviços financeiros, provavelmente não será abandonado em breve. Mas os dias de glória acabaram.

O volume global do mercado e os níveis de emprego nos maiores bancos que negociam moedas estão diminuindo, uma vez que a regulação bancária mais apertada, o desabamento do boom dos mercados emergentes e uma desaceleração secular no crescimento e no comércio mundial tomam seu preço.

Os números da indústria mostram que o número de comerciantes empregados na Europa nos 10 principais bancos estrangeiros diminuiu 30% nos últimos três anos. Os números do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve de Nova York no mês passado mostraram que o volume de negócios caiu para o seu nível mais baixo em três anos.

Os dias em que cerca de US $ 6 trilhões mudaram de mão em um dia normal podem nunca retornar, dizem os observadores do setor, uma vez que uma regulação bancária mais apertada, o desabamento do crescimento do mercado emergente e a desaceleração secular no crescimento e no comércio mundial aumentam seu impacto.

De acordo com a empresa de dados de análise da indústria financeira Coalition, os 10 maiores bancos FX que operam sozinhos na Europa empregaram 332 pessoas em suas mesas de câmbio europeias F10 no ano passado. Isso é de 30 por cento dos 475 empregados em 2018.

A grande maioria dessas posições da linha de frente estão em Londres. Tanto dentro como fora da capital do Reino Unido, inúmeros outros trabalhos nas áreas de back office atendendo ao mercado também provavelmente desapareceram para sempre, mesmo se a quantificação for mais complicada, dado as múltiplas áreas que essas pessoas trabalham.

& ldquo; O final de 2018 foi um pico na atividade FX global, & rdquo; quando o volume médio diário era de cerca de US $ 6 trilhões por dia, disse um banqueiro central na Europa.

Os dados do CLS Bank, que oferece o maior serviço multilateral de liquidação de dinheiro do mundo, mostraram que o volume diário médio em janeiro foi de US $ 4,8 trilhões, queda de 9% em relação ao ano anterior e muito longe do pico próximo de US $ 6 trilhões.

As mesas de negociação em alguns dos maiores bancos em Londres e Nova York - os maiores centros de câmbio - estão lidando com menores volumes em moedas ativamente negociadas como o iene, franco suíço e dólar australiano no ano passado.

Impulsionado por grandes perdas para muitos do aumento do franco suíço em janeiro do ano passado, os grandes bancos reprimiram a quantidade de operações menores de hedge funds em que emitiram crédito e os índices de alavancagem que dão aos outros, impedindo o crescimento de altamente negociação especulativa alavancada.

A tendência foi destacada em uma pesquisa recente realizada pelos bancos centrais na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos que mostrava volumes diários caiu 21% em abril a outubro de 2018 em relação ao ano anterior em Londres e 26% em Nova York.

& ldquo; Os volumes de $ 5 trilhões mais-um-dia que vimos é provavelmente o pico para o termo próximo, & rdquo; disse Jim Cochrane, veterano da indústria cambial e diretor da ITG, corretor independente de investidores institucionais e hedge funds.

VOCÊ NUNCA DÁ ME MEU DINHEIRO.

O mercado de câmbio, que é usado como um instantâneo do comércio global e da atividade econômica, é o maior mercado financeiro do mundo e cresceu de forma constante por décadas.

Há vinte anos, os volumes progrediam US $ 1,2 trilhão por dia, de acordo com a pesquisa global do Bank for International Settlement, de 1995, o primeiro volume de tempo estava acima da marca de US $ 1 trilhão.

Mas um escândalo de aparecimento de mercado que entrou em erupção em 2018 e levou a que vários bancos fossem multados em bilhões de dólares e dezenas, possivelmente centenas, de comerciantes em todo o mundo, suspensos ou demitidos, lançaram uma sombra longa e escura sobre a indústria.

Mais mudanças regulatórias, impulsionadas pela crise financeira global, reduziram sua capacidade e disposição para assumir riscos comerciais.

Além de lidar com maiores custos de capital e o aumento dos custos de negócios, os gastos com gerenciamento de riscos, vigilância e tecnologia aumentam, os bancos não podem mais negociar moedas por conta própria.

& ldquo; As mudanças regulatórias iminentes tiveram um impacto psicológico sobre os participantes do mercado & rsquo; comportamentos e comerciantes não são mais agressivos do que antes, & rdquo; disse Howard Tai, analista sênior da Aite Group, um grupo de pesquisa e consultoria financeira.

Os analistas dizem que a volatilidade relativamente moderada no mercado de câmbio tem desempenhado um papel importante para manter os volumes baixos nos últimos meses. Os volumes pontuais caíram, assim como a demanda por produtos derivados, como as opções de moeda, dado que pode haver pouca demanda de hedge se as moedas não estiverem em qualquer lugar.

& ldquo; Zero taxas de juros e um ambiente muito dovish global significa que há menos volatilidade, & rdquo; disse Douglas Borthwick, diretor-gerente da Chapdelaine FX em Nova York, uma divisão de Tullett Prebon, um corretor de dinheiro entre negociantes.

& ldquo; Quando a volatilidade é pressionada, então o colapso dos volumes. & rdquo;

Os comerciantes estão bancando uma certa volatilidade em relação aos mercados financeiros instáveis ​​e uma desaceleração na China para forçar uma repensação importante de onde os preços dos ativos, a inflação, o crescimento e a política do banco central estão liderados este ano.

Se a crescente turbulência também levará a um aumento no comércio de moeda é uma questão aberta.

Reportagem adicional de Patrick Graham em Londres e Gertrude Chavez-Dreyfuss em Nova York; Editando por Ruth Pitchford.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Tamanho e liquidez do mercado Forex.

Ao contrário de outros mercados financeiros como a New York Stock Exchange (NYSE) ou a London Stock Exchange (LSE), o mercado cambial não possui nem uma localização física nem uma central de câmbio.

O mercado forex é considerado um mercado Over-the-Counter (OTC) ou "Interbank" devido ao fato de que todo o mercado é executado eletronicamente, dentro de uma rede de bancos, continuamente durante um período de 24 horas.

O mercado Forex OTC é de longe o maior e mais popular mercado financeiro do mundo, negociado globalmente por um grande número de indivíduos e organizações.

No mercado OTC, os participantes determinam quem eles querem negociar dependendo das condições de negociação, da atratividade dos preços e da reputação da contrapartida comercial.

O gráfico abaixo mostra as sete moedas negociadas mais ativamente.

O dólar é a moeda mais negociada, ocupando 84,9% de todas as transações.

A participação do euro é a segunda em 39,1%, enquanto a do iene é a terceira em 19,0%.

Como você pode ver, a maioria das principais moedas estão acumulando os principais pontos nesta lista!

* Uma vez que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das percentagens das moedas individuais totaliza 200% em vez de 100%

O gráfico acima mostra com que frequência o dólar americano é negociado no mercado cambial. É de um lado de um ridículo 84,9% de todas as transações relatadas!

O dólar é rei no mercado Forex.

Você provavelmente notou a freqüência com que continuamos mencionando o dólar americano (USD).

Na verdade, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o dólar dos EUA compreende cerca de 64% das reservas de divisas oficiais do mundo! Como quase todos os investidores, empresas e banco central possuem, eles prestam atenção ao dólar americano.

Há também outras razões importantes pelas quais o dólar dos Estados Unidos desempenha um papel central no mercado cambial:

A economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo. O dólar dos Estados Unidos é a moeda rserve do mundo. Os Estados Unidos têm os maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo. Os Estados Unidos têm um sistema político estável. Os Estados Unidos são a única superpotência militar do mundo. O dólar dos EUA é o meio de troca de muitas transações transfronteiriças. Por exemplo, o petróleo custa em dólares americanos. Também chamado de "petrodólares". Então, se o México quiser comprar petróleo da Arábia Saudita, ele só pode ser comprado com o dólar americano. Se o México não tiver nenhum dólar, tem que vender seus pesos primeiro e comprar dólares americanos.

Especulação no mercado Forex.

Uma coisa importante a notar sobre o mercado forex é que, embora as transações comerciais e financeiras façam parte do volume de negociação, a maior parte das operações de câmbio é baseada em especulações.

Em outras palavras, a maior parte do volume comercial vem de comerciantes que compram e vendem com base em movimentos de preços intradiários.

O volume de negócios provocado por especuladores é estimado em mais de 90%!

A escala do mercado de divisas significa que a liquidez - a quantidade de volume de compra e venda a qualquer momento - é extremamente alta.

Isso torna muito fácil para qualquer um comprar e vender moedas.

Do ponto de vista de um comerciante, a liquidez é muito importante porque determina a facilidade com que o preço pode mudar ao longo de um determinado período de tempo.

Enquanto o mercado forex é relativamente muito líquido, a profundidade do mercado pode mudar de acordo com o par de moedas e a hora do dia.

Em nossas sessões de negociação forex, parte da escola, nós diremos como a hora de suas negociações pode afetar o par que você está negociando.

Enquanto isso, aqui estão alguns truques sobre como você pode negociar moedas em maneiras de gazillion. Nós até reduzimos isso para quatro!

Seu progresso.

São nossas escolhas. . . que mostram o que realmente somos, muito mais do que nossas habilidades. J. K. Rowling.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

O volume de negociação diária do FX cai 5,5 pct para US $ 5,1 trilhões - BIS.

LONDRES, 1 de setembro (Reuters) - A negociação de moeda global caiu para uma média diária de US $ 5,1 trilhões em abril, disse o Banco de Pagamentos Internacionais na quinta-feira, a primeira contração mostrada em sua pesquisa trienal do maior mercado financeiro do mundo desde 2001.

O declínio de 5,5% em relação a uma média recorde de US $ 5,4 trilhões por dia, há três anos, ocorre quando a indústria enfrenta um aperto regulamentar contínuo no mercado bancário e depois de um escândalo de equipamento de mercado global que resultou em grandes bancos sendo multados em bilhões de dólares.

A pesquisa trienal BIS é o relatório mais abrangente sobre o mercado cambial de 24 horas por dia, que transcende as fronteiras nacionais e ainda anula todos os outros mercados financeiros.

A queda foi impulsionada por um declínio de 15% nas transações FX spot para uma média de US $ 1,7 trilhão por dia, de US $ 2,0 trilhões há três anos.

Isso obscureceu um aumento de 6% nos negócios de swaps de câmbio para US $ 2,4 trilhões por dia, mas mesmo assim foi significativamente mais lento do que o aumento de 27% nos três anos até abril de 2018, disse o BIS.

O BIS observou que o volume de negócios total foi elevado em 2018 por atividade relacionada ao iene em resposta aos movimentos da política monetária do Banco do Japão e que, em 2018, o volume constante de câmbio aumentou 4%.

& ldquo; No entanto, os últimos desenvolvimentos contrastam com o forte crescimento do volume de negócios observado entre os exames trienais desde 2001, & rdquo; disse o BIS.

O dólar dos Estados Unidos fortaleceu sua posição como a moeda mais dominante do mundo, ao lado de 88% de todas as transações de moeda em comparação com 87%, três anos atrás.

O papel do euro na negociação mundial de câmbio continuou seu declínio desde que a crise da dívida da zona do euro entrou em erupção em 2018. A participação da moeda única caiu para 31% em relação a 33%, disse o BIS. Foi em 39% em 2009.

A participação do iene japonês caiu um ponto percentual para 22%, enquanto o dólar australiano e o franco suíço também viram suas partes de mercado escorregarem, para 6,9%, de 8,6% e 4,8% em relação a 5,2%, respectivamente.

YUAN TO WATCH.

O grande vencedor foi yuan da China, que substituiu o peso do México como a moeda de mercado emergente mais comercializada do mundo. A sua quota de mercado global dobrou para 4%, e mais de US $ 200 bilhões de renminbi agora mudam de mãos em um dia normal.

As moedas do mercado emergente representaram 21,2% da negociação geral, em comparação com 18,8% há três anos.

A negociação dos principais pares de moedas continuou a diminuir. A participação do dólar / euro no total total caiu para 23%, de 24,1% há três anos. Em 2001, foi de 30%. A participação do dólar / iene na torta caiu para 17,7%, de 18,3%.

Enquanto a participação da libra esterlina / dólar aumentou para 9,2 por cento, de 8,8 por cento, há três anos, que ainda decresceu de 13,4 por cento em 2004, disse o BIS.

A atividade do mercado de câmbio tornou-se cada vez mais concentrada nos principais hubs, com os cinco principais centros da Grã-Bretanha (principalmente Londres), os Estados Unidos (principalmente Nova York), Tóquio, Hong Kong e Cingapura, passando para 77% de 75% três anos atrás.

Entretanto, no entanto, houve mudanças notáveis. Londres continua a ser o capital global do comércio cambial por alguma distância, mas sua participação no mercado caiu para 37%, de 41%, três anos atrás.

Os três principais centros da Ásia - Tóquio, Hong Kong e Cingapura - viram sua participação combinada no comércio saltar para 21% do total global de 15%, enquanto a participação de Nova York permaneceu relativamente estável em 19%, disse o BIS . (Editando por Catherine Evans)

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ECONOMISTA CONVERSÁVEL.

Quarta-feira, 14 de dezembro de 2018.

FX Market Volume Falls - Para um Mero $ 5.1 trilhões por dia.

Parte do declínio na atividade de FX global pode ser atribuído a uma menor necessidade de troca de moeda, já que o comércio global e os fluxos de capital não retornaram às suas taxas de crescimento pré-grandes da crise financeira (GFC). No entanto, os controladores macroeconômicos convencionais por si só não podem explicar a evolução dos volumes FX ou sua composição em contrapartes ou instrumentos. Isso ocorre porque as necessidades básicas de negociação apenas representam uma fração das transações. Em vez disso, a maior parte do volume de negócios reflete o gerenciamento de risco de inventário, informando os revendedores, seus clientes & # 8217; estratégias de negociação e a tecnologia utilizada para executar negócios e gerenciar riscos. . A composição dos participantes mudou em favor de jogadores mais avessos ao risco. A maior propensão a transacionar a FX para cobertura, ao invés de riscos, por esses investidores levou a uma dissociação do volume de negócios na maioria dos derivativos de divisas a partir da negociação de opções e opções. Os padrões de provisão de liquidez e a partilha de riscos nos mercados FX também evoluíram. O número de bancos revendedores dispostos a riscos de armazém diminuiu, enquanto os fabricantes de mercado não bancários ganharam uma base mais forte como provedores de liquidez, mesmo negociando diretamente com os usuários finais. Essas mudanças foram acompanhadas por mudanças complementares nos métodos de execução comercial. A estrutura do mercado pode estar mudando lentamente para uma forma de negociação mais baseada em relacionamento, embora em uma variedade de formas eletrônicas. Mais detalhes sobre os resultados do Inquérito trienal estão disponíveis no site do BIS. Aqui está uma mesa que sempre chega à atenção, dividindo o mercado de acordo com a moeda usada no acordo de câmbio. As estatísticas aqui incluem tanto a compra como a venda de uma moeda, que é claro que ambas acontecem ao mesmo tempo, mas como resultado de contá-las separadamente, o tamanho total do mercado é de 200%. Medido dessa maneira, a coluna finalmente mostra que o dólar dos EUA representou 88% do volume do mercado (embora eu ache mais útil pensar nisso como 44% fora do tamanho de mercado de 100%). As outras nove moedas mais negociadas são o euro (EUR), o iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP), o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD), o franco suíço (CHF), o chinês yuan (CNY), coroa sueca (SEK) e dólar da Nova Zelândia (NZD).

Claramente, o dólar dos EUA ainda governa o mercado quando se trata de mercados de câmbio: de fato, o tamanho do mercado é o mesmo agora que em 1998. Por outro lado, a participação do euro nos mercados cambiais começou forte em 2001 e 2004, mas declinou desde então. A participação do yuan na China no mercado cambial foi essencialmente zero tão recentemente quanto em 2007, mas agora aumentou para 4% na coluna final da tabela - o que acho mais útil pensar em 2% de todas as transações FX.

ABC Money.

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Forex Trading Industry Statistics 2017.

Quais são as principais estatísticas da indústria de divisas para 2017, e por que essas estatísticas são importantes para você como comerciante? Este artigo descreve alguns dos fatos pouco conhecidos sobre o mercado cambial.

Qual é o mercado cambial? O mercado forex não é apenas um lugar onde as moedas são compradas e vendidas diariamente. Claro que é um mercado para essa atividade, mas vai muito além de apenas comprar e vender moedas. O mercado forex é de fato um grande mercado que reúne bancos centrais, bancos de investimento, bancos comerciais, hedge funds, comerciantes de varejo, provedores de tecnologia, estatísticos, quants, desenvolvedores de software, analistas, apenas para citar alguns. É, portanto, uma indústria inteira que suporta pelo menos 20 profissões diferentes. Isto é apenas como grande esta indústria é. Então, ao falar sobre as estatísticas da indústria de forex para 2017, é importante saber quais indústrias dentro da indústria, está representada nas estatísticas que serão apresentadas.

Então, quais são as estatísticas da indústria para o mercado cambial em 2017? Vamos levá-lo de um setor da indústria forex para outro.

Este é, obviamente, o primeiro lugar para começar. Quanto dinheiro se move em torno do mercado forex em uma base diária? De acordo com a última pesquisa trienal do Banco de Liquidação Internacional (BIS), o tamanho do volume de negócios do mercado forex em 2018 foi de US $ 5,2 trilhões. Isso faz do mercado cambial o maior mercado financeiro do mundo.

No entanto, após anos de crescimento maciço estimulado pela desregulamentação do mercado e pela entrada de todos os tipos de novas tecnologias, as estatísticas também mostram que o mercado forex está realmente diminuindo. A Coalition, uma das principais empresas de análise da indústria, também informa que os volumes comerciais em todos os principais centros comerciais estão em baixa, e o número de pessoas empregadas em mesas comerciais também está caindo. O que poderia ser responsável? Os especialistas citam regulamentos cada vez mais duros, bem como os reajustes da indústria diante de alguns eventos importantes de mudança de mercado, como o movimento do Banco Nacional Suíço de 15 de janeiro de 2018. Taxas de juros mais baixas que tornaram as oportunidades comerciais de transporte difíceis de encontrar também foram implicadas.

O grande tamanho do mercado forex significa que ainda é um lugar repleto de oportunidades, não apenas para os comerciantes, mas para aqueles que oferecem serviços de valor agregado a segmentos do mercado.

Sob o segmento de tecnologia do mercado forex, temos o seguinte:

Tecnologia de negociação - plataformas de negociação. Tecnologia de negociação - software de negociação automatizado e soluções de negociação algorítmica.

O segmento de tecnologia de mercado do mercado forex geralmente é fornecido por empresas menores que atendem os fins comerciais e institucionais do mercado. No final do varejo, temos as plataformas de comércio varejista (MT4 / MT5, NinjaTrader, TradeStation, JForex, etc.), bem como os diversos consultores e indicadores especializados. Qual foi a tendência no uso das soluções de tecnologia por trás do mercado cambial?

Quando se trata de negociação forex de varejo, a plataforma mais popular é a plataforma MetaTrader4. Foi tão bem sucedido que o sucessor dessa plataforma, o MT5, não conseguiu capturar a participação de mercado que o MT4 ocupou há tantos anos.

Muitos outros usuários estão se voltando para robôs comerciais para realizar seus negócios por eles. Não só o número de comerciantes que usam o software algorítmico e os robôs de forex de varejo aumentando, o uso de software comercial também trouxe comerciantes de grupos etários que não estavam ativos no mercado há vários anos. Um relatório da Fortune mostra que as crianças da faculdade agora estão negociando com robôs de seus dormitórios.

Esta informação mostra claramente que o uso da tecnologia supera muito a contribuição humana quando se trata de realizar negócios. Com a tecnologia apropriada, os comerciantes podem obter melhores preenchimentos, execuções mais rápidas e gerenciamento de comércio mais eficiente.

Quando se trata de análise de moeda no mercado forex, os dados que a maioria dos comerciantes estariam interessados ​​são os seguintes:

Quais moedas são as moedas mais negociadas no mercado Forex? Isso é importante porque os custos de negociação dessas moedas são mais baixos, e os movimentos do mercado tendem a ser mais previsíveis. O que as moedas mais tendem, e quais são as tendências mais agora? Esta é uma informação importante para os comerciantes de longo prazo.

O dólar norte-americano ainda é a moeda mais negociada do mundo, seguido do euro, do iene japonês, da libra esterlina, do dólar australiano, do franco suíço, do dólar canadense, do peso mexicano, do yuan chinês (RMB) e do dólar neozelandês, nessa ordem . Você pode obter as estatísticas exatas para as moedas mais negociadas a partir desta fonte autorizada.

As moedas mais negociadas tendem a ter mais liquidez, mais volatilidade e, portanto, mais oportunidades negociáveis ​​em spreads mais baixos.

Principais jogadores institucionais.

A maior parte do volume de mercado no mercado forex é gerada pelos grandes bancos, que também são os fornecedores de liquidez. A negociação institucional representa 94,5% do volume de mercado forex. Em termos de liquidez forex, o Deutsche Bank possui o maior volume de mercado, oferecendo até 21% da liquidez do mercado.

De um modo geral, há uma grande concorrência dos corretores principais para fornecer aos seus clientes melhores ferramentas para negociação, execução comercial e relatórios. Essas ferramentas podem ser usadas não apenas para negociar Forex no local, mas também para contratos de forex, contratos a termo não entregáveis ​​(NDFs), swaps de divisas, bem como opções de FX.

Há muito a ser explorado no mercado forex, e é deixado para os comerciantes descobrir quais são essas oportunidades para que eles possam maximizar sua possibilidade de fazer bons retornos sobre seus investimentos.